#现象/趋势

特朗普再称伊朗战事将很快结束 美伊释放谈判持续信号

据《以色列时报》11月1日报道，美国总统特朗普再次表示伊朗战事将很快结束，暗示可能通过达成协议或美国再次发起军事打击来收尾。与此同时，美伊均通过外交渠道释放了谈判仍在持续的信号，但双方未计划进行直接对话。面对美以可能的新一轮军事打击，伊朗最高领袖穆杰塔巴于10月31日强硬回应称，决定冲突何时结束及在何种条件下结束的将是伊朗人民及其武装力量。

特朗普延续打谈并举策略，海湾国家担忧伊朗报复升级

美国中期选举在即，特朗普政府延续“打谈并举”模式推进美伊核谈判同时保留军事选项，以色列总理内塔尼亚胡敦促选后立即恢复战争。伊朗最高领袖哈梅内伊命令军方做好无地理限制反击准备，海湾国家集体表达对新一轮冲突的深切忧虑，市场警惕油价上行与供应链中断风险。

中金：中剧商业模式或已跑通，有望进入规模化发展快车道

中金公司研报指出，中剧凭借低于长剧的平均成本带来明显ROI优势，正从中小公司试验田升级为长视频平台的防御与增长新方式。该模式通过分账降低风险并补商业短板，随AI技术迭代拓增量空间，有望进入规模化发展快车道。

九点特供：机构称2026年中国航天发射显著加速，染料巨头发布最新调价函

机构预计2026年中国航天发射将显著加速，星网与千帆两大国产互联网卫星星座有望在未来数年实现早期应用落地。同时，染料行业巨头发布最新调价函，宣布产品每吨上调3000至5000元。

中证指数发布ESG评价V4.0，上市公司治理架构升级潮

中证指数发布新版中证ESG评价方法（V4.0），将可持续发展相关治理架构纳入核心评价维度。10月以来，多家A股上市公司更新ESG工作细则，把董事会“战略委员会”扩容为“战略与ESG委员会”，将ESG正式纳入公司最高决策层议事范围。制度供给完善与投资评价体系迭代正推动资本市场ESG生态迈向治理、披露、评估一体化的系统性构建。

银行间市场推出首只碳中和CDS指数

中国外汇交易中心、上海清算所与中债资信联合推出CFETS-SHCH-CBR碳中和CDS指数，这是银行间CDS指数产品序列在应对气候变化领域的首次拓展。该指数以20个碳中和债券非金融企业为参考实体，引入能源节约量等碳减排指标，旨在帮助投资者批量对冲绿债信用风险并完善市场化定价基准。

发改委新规推动储能全面入市，价差收窄下盈利模式面临重构

国家发改委发布《电力现货市场基本规则（公开征求意见稿）》，首次在国家层面明确电力现货市场三级运营体系，要求储能、虚拟电厂等新型主体全面入市，支持新能源与场站内配套储能作为联合报价主体参与现货市场。随着政策从叫停强制配储转向推动全面入市，储能价值由合规工具转向运营获利工具，但行业正面临价差中枢下移、连续性负电价阻断循环及容量补偿覆盖有限三重挑战，收益结构向多元组合转型。

2027年春节有望连休9天；三季度公募集中减仓科技股

2027年春节有望实现9天连休，法定节假日总数增至13天。前三季度全国社会物流总额达280万亿元，全社会物流成本节约2100亿元。公募基金三季度合计亏损超1.53万亿元，电子行业基金重仓市值环比下降60.91%。

2026全球数商大会发布数据要素流通标准，AI规模化应用成价值释放关键驱动力

2026全球数商大会在上海举行，集中发布数据要素流通交易系列标准及首批15份数据产权登记凭证。人工智能规模化应用被视为数据价值释放的重要驱动力，找钢网等企业正利用真实交易数据支撑产业智能体研发。跨境合作方面，上海数据交易所与哈萨克斯坦阿斯塔纳数据交易所签署协议，探索数据跨境交易新模式。

普陀区“信贸通”平台上线，推动大宗商品可信贸易

“信贸通”平台在2026大宗商品国际化发展论坛上正式上线，依托“航贸链”汇聚多方数据以解决贸易真实性核验难题。截至10月下旬，该平台已完成全市582家企业数据授权，累计向税务部门推送103家企业180万条业务数据。论坛同步发布了人工智能赋能应用场景及仲裁调解“双庭机制”，旨在完善专业服务并促进期现市场协同。

中信建投：中国创新药持续突破，竞争与差异化并存

中信建投研报指出，2026年欧洲内科肿瘤学会（ESMO）上中国创新药在多瘤种领域全面发力，众多项目从早期探索迈入III期临床或BLA/NDA阶段。国内药企在IO双抗及多抗、ADC、小分子靶向等赛道形成多线并进格局，III期阳性终点多点开花，持续产出具备国际竞争力的临床数据。

迈阿密高端设计区为何被指定为困境机会区

迈阿密高端设计区被指定为困境机会区，开发商在此建设可享受税收优惠。该政策旨在通过激励投资促进特定区域发展，尽管该街区本身属于高档地段。

东吴证券陈李：稳市场要赶在资金被迫离场之前

东吴证券陈李指出，科技股二度回撤令基金逼近止损线，美国AI巨头千亿融资需求抽走全球流动性，华发债务危机让信用市场赎回压力漫溢至股市。三股力量叠加正将“愿意买入”的资金逼成“不得不卖出”的卖盘，形成危险负向传导。作者呼吁尽早明确华发债务处置安排并提供实际流动性支持，破除负向传导刻不容缓。

币安遭63亿美元黑客攻击后恢复提款并承诺全额赔付

全球最大加密货币交易所币安遭遇价值63亿美元的黑客盗窃事件，已动用企业财库及应急保险基金补足约95%的被盗资产，并承诺自行承担损失、对用户全额赔付。周日币安分阶段恢复提款，初期净流出加密资产36亿美元后逐步趋缓，机构客户多数选择留守。

百亿基金隐形持仓浮现：从集中押注转向拥抱均衡

证券时报基金研究院梳理发现，严凯、方建、葛兰等明星基金经理掌舵的百亿基金中，有120余只个股未进入三季报前十大重仓股却仍获重金持有。其中13只个股单只基金持股市值突破5亿元，且业绩确定性成为核心筛选标尺，86.84%的超2%持股比例个股实现盈利与营收双增。三季度新进的42只隐形持仓股横跨11个申万一级行业，显示百亿基金正转向拓宽行业分布以平滑波动的均衡配置。

央行、证监会等召开重磅会议，11月2日多项政策正式生效

中国人民银行、金融监管总局和证监会于11月2日召开会议，研究优化股票回购增持再贷款政策及推动支持资本市场工具使用。同日，央行隔夜逆回购操作招标机制正式落地，操作利率定为1.25%。此外，10月官方制造业PMI为49.3%，美国中期选举将于今日举行。

中信建投：科技巨头绩后波动，关注美国中期选举

中信建投研报指出本周A股加速调整，双创板块跌超10%，美国三大股指悉数收跌。美联储宣布维持利率不变，Anthropic正式向美国SEC提交IPO申请。后续需关注美国中期选举及10月非农数据等宏观事件。

特朗普和卡尼会谈后表示美加贸易协议接近达成

美国总统特朗普和加拿大总理卡尼会谈后表示，美加贸易协议“非常接近”。卡尼称双方已就协议框架达成共识，未来几周将致力于实现互利结果。

特朗普论伊朗：我们尚未与伊朗彻底了结的唯一原因是，我想表现得宽容一些

11月2日，特朗普表示美国尚未与伊朗彻底了结的唯一原因是想表现得宽容一些。他称如果可能想挽救生命，但在某个时刻将不得不给伊朗当头一棒。

商业卫星加速重构空天信息应用版图

AI技术赋能卫星拥有“大脑”，推动我国低轨卫星互联网进入规模化建设阶段，千帆与GW星座累计发射超480颗。卫星应用正从提供网络连接转向认知服务，在海洋、低空及具身智能领域解决通信痛点。测运控逻辑随之变革，AI成为运维工具，实现从管平台到交付服务的转变。

三季报收官 北交所细分龙头增长动能持续释放

截至10月31日，北交所354家上市公司中246家前三季度营收同比增长，占比69.49%；162家归母净利润同比增长，占比45.76%。整体经营展现韧性，机械设备、电子等领域企业表现活跃，一批细分行业龙头依托技术积累与业务布局展现出较强发展活力。

北交所三季报收官：近七成公司营收增长，细分龙头展现活力

截至10月31日，北交所354家上市公司中246家前三季度营业收入同比增长，占比达69.49%。另有162家公司归母净利润实现增长，占比45.76%，整体盈利公司占比为81.36%。机械设备、电子及电力设备等领域企业表现活跃，部分细分行业龙头依托技术与市场拓展展现出较强发展活力。

阿曼推动能源绿色转型，力争2030年新能源装机占比提升至45%

阿曼正加速构建面向未来的电力基础设施，旨在吸引数据中心、先进制造业和绿色低碳工业等电力密集型产业。根据规划，到2030年其电网最高用电负荷将从2026年的9431.9兆瓦增长至13967.4兆瓦，新能源装机占比将提升至45%，以覆盖每年约4%的电力需求增长。该国还设定了到2050年实现“碳中和”的长期目标。

美联物业：香港楼市年内“量额齐升”创5年同期新高

美联物业数据显示，2026年截至10月29日香港整体物业注册量达74,368宗，涉及金额6,078亿港元。两项指标较去年首10个月分别增长约15.2%和23.8%，均创下2021年以来的5年同期新高。整体物业“量额”齐升反映楼市表现向好。

东吴证券：国产算力竞争焦点转向系统整合能力

A股三季报显示，多家AI算力产业链公司净利润同比大幅增长。东吴证券研报指出，国产算力产业侧进展密集，竞争焦点已从“有没有单卡”转向“系统整合能力”。机构普遍看好AI算力行业景气度延续，并看好海外AI硬件产业链相关公司四季度业绩高增。

11月起多项新规落地：有线电视取消开机广告、社保欠缴最高罚三倍

11月起多项新规正式实施，其中广电新规明确自11月27日起彻底取消有线电视开机广告并支持一键直达直播界面。社保新规自11月1日起重拳整治企业乱象，规定单位欠缴社保最高罚款三倍且自愿弃保协议无效。此外，电动自行车实行一车一池一充一码认证，国内首项陪诊服务国标也于本月落地。

多部门推动定制客运解锁城际通勤、交旅融合与客货邮联运新场景

交通运输部等多部门联合印发《都市圈城际通勤效率提升工程实施方案（2026—2030年）》，推动广东、四川、浙江等地定制客运解锁城际通勤、交旅融合及城乡客货邮联运等新业态。广东跨市线路超300条，上半年出行人次同比增长26.7%；乐山开通45条线路串联景区商圈；淳安通过客货邮班车带动农产品销售额突破2633万元。

新三板银发经济挂牌企业加速卡位

2026年半年报显示，新三板银发经济挂牌企业在长护险与消费补贴驱动下呈现结构性分化。环球青鸟智慧医康养平台收入同比增长22.36%，朗高养老亏损同比收窄27.93%。声蓝医疗毛利率达61.01%并实施中期分红，百家医道营收同比增长114.35%。

人民日报：找准发展新质生产力的着力点

科技创新和产业创新深度融合能实现双向赋能，加速科技成果向现实生产力转化。安徽芜湖、江苏昆山等地通过场景牵引机制，推动新技术在真实场景中应用。DeepSeek发布大模型V4.1 Flash新版本，多场景Token消耗降低超五成，体现市场与政策合力推动创新。

正视短板 靶向发力

京蒙协作30年来在产业、人才及民生领域成效显著，但面临资源转化能力不足、人才瓶颈突出及协作机制待完善等短板。未来需深耕产业协同提质，强化人才科创赋能，并健全长效协作机制以打通要素流通壁垒。

金十数据整理：中东局势跟踪（11月2日）

金十数据整理了11月2日中东局势动态，包括也门遇袭、沙特联军打击胡塞武装及以色列空袭加沙。伊朗外长披露“两天计划”并指责英国为恐怖组织，特朗普表示将尽快解决伊朗问题。海湾国家担忧地区战争升级，市场关注其对原油供应的冲击。

外国人眼中的中国城市：广西钦州以开放气度续写新篇章

广西钦州依托北部湾国际门户港与西部陆海新通道，构建完备高效的多式联运体系。平陆运河通航后有效缩短运输距离并降低物流成本，吸引巴基斯坦、文莱等国客商深化经贸合作。当地通过优化通关服务、设立外资集聚平台及多语种政务专班，近两年已吸引约1万名外籍人士交流发展，持续擦亮开放之城名片。

南京江北新区创新驱动、产业强区，现代化新主城拔节生长

作为江苏唯一的国家级新区，南京江北新区过去5年GDP从3062亿元跨越至4246亿元。该区聚焦集成电路、生物医药及人工智能等前沿领域，集聚华天科技、长晶科技等企业600余家，并推动英派药业上市及多款创新药获批。通过深化“数智赋能”行动与优化营商环境，南京江北新区正加速构建高端化、智能化产业体系，奋力推动高质量发展。

云南永仁县以“小县大城”建设推动人口集中与产业集聚

云南省永仁县以“小县大城”为引擎，2025年以来农业转移人口进城落户新增1905人，林果产业产值突破19亿元。通过住房保障、产业支撑及服务集成，全县常住人口城镇化率从38.68%提高到42.98%，计划到2030年达60%以上。

全国统一大市场建设重塑农业流通与双循环格局

全国 统一大市场 打破区域壁垒，推动农产品跨地域自由流动与“以销定产”，提升经济韧性。该体系联通国内国际两个市场，依托冷链物流承接境外特色农产品，丰富供给并增强产业链稳定性。当前仍需解决偏远乡村末端冷链不足及小农户对接成本偏高等堵点。

京蒙协作深化“三绿”工程开辟产业转型新赛道

内蒙古与北京通过绿电、绿品、绿算三大工程，累计推动农畜产品销售超1500亿元，每年“绿电进京”超150亿千瓦时。两地共建产业集群41个，产值超1000亿元，带动内蒙古超30万农牧民人均增收4100余元。乌兰察布算力运行规模达16.5万P，承接北京外溢算力6.5万P，助力区域绿色协同与高质量发展。

上海综合科技创新水平连续两年全国第一

《中国区域科技创新评价报告2026》显示，上海综合科技创新水平得分为91.40，连续两年位居全国第一。上海在集成电路、人工智能等先导产业保持强劲增长，全社会研发经费支出占GDP比例达4.55%。通过“五个中心”联动及长三角协同，上海构建了均衡且高效的创新生态体系。

AI can make tech CEOs’ lives easier. What about everyone else?

Dazzle AI CEO Marissa Mayer、OpenAI CEO Sam Altman 和 Meta CEO Mark Zuckerberg 等科技高管因发表关于利用 AI 优化育儿、约会及日常生活的言论而引发公众质疑。

伊朗外长披露“两天计划” 美方履约方能重启伊美谈判

伊朗外长阿拉格齐表示，伊朗同意一项“两天计划”，即第一天美国采取履约措施，第二天霍尔木兹海峡开放并恢复交通。该计划要求美国确定新航线、解冻资金、结束地区战争、解除海上封锁及制裁等，以此作为恢复谈判的前提。

伊朗外长披露“两天计划” 美方履约方能重启伊美谈判

伊朗外长阿拉格齐表示，伊朗同意一项“两天计划”，即第一天美国采取一系列履约措施，第二天霍尔木兹海峡将开放并恢复交通。该计划旨在通过缩短期限提升可行性，以推动伊美谈判重启。

同一件事，精选收录的是《伊朗外长披露“两天计划” 美方履约方能重启伊美谈判》