AI热潮改变美元避险逻辑：外资撤离或成新风险
野村证券指出，随着海外资金大举涌入美国AI相关资产，美元正深度绑定科技投资热潮，一旦AI交易逆转，美元可能不再受益反而面临资金撤离压力。上周迹象显示，避险资金更倾向日元和瑞郎而非美元，且当前美元连续12年高于长期均值创纪录，若冲击演变为美国特有信贷问题，日元或受益而美元承压。
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金十数据AI 评分5353 财联社电报AI 评分2828 学者称SpaceX收购特斯拉是牺牲股东利益的“扶贫”
纽约大学教授Scott Galloway警告，SpaceX与特斯拉合并是以牺牲SpaceX股东利益为代价拯救特斯拉。他认为该交易建立在虚假前提上，实质承认了特斯拉面临重大困境。Galloway指出，这种马斯克惯用的策略最终赢家只有特斯拉股东。
华尔街见闻AI 评分3535 曦智科技：光互连未来12-18个月放量，PACE3有望催生光计算“DeepSeek时刻”
曦智科技首席财务官张弘表示，先进光互连需求将在未来12至18个月大幅提升，而基于下一代硬件PACE3的光计算有望迎来爆发。公司目前收入约80%来自光互连，2025年光计算占比约20%，其PACE3将支持256×256矩阵运算并主攻大模型推理。
第一财经AI 评分4242 Counterpoint：苹果iPhone 18 Pro系列上市三周全球销量同比增长3.1%
Counterpoint数据显示，苹果iPhone 18 Pro系列发布后前三周全球销量同比增长3.1%。中国市场表现突出，销量同比增29%，主要得益于供货充足及竞品涨价；美国和日本市场因定价较高导致销量下滑。
华尔街见闻AI 评分4242 摩根士丹利量化团队：AI芯片股抛售未止，建议逢反弹减仓并增配低波动价值股
摩根士丹利量化策略团队指出半导体与数据中心股票中期下行风险仍存，建议投资者利用技术性反弹机会削减此类头寸。该团队推荐增配低波动率股票和财务稳健的价值股，并将AI应用类企业视为中长期结构性增长机会。报告还筛选出50只高净AI应用贝塔值的日本上市股票供参考。
财联社电报AI 评分6565 SK海力士受财报利好涨幅扩大至10%
SK海力士股价涨幅扩大至10%，三星电子涨9.5%。此前披露的Q3财报显示，其营业收入104.62万亿韩元、营业利润83.33万亿韩元均大幅超出市场预期。CEO表示未来三年DRAM及HBM产能近乎售罄，中长期销售能见度显著提升。
金十数据AI 评分3838 eToro分析师：SK海力士财报有望缓解AI支出增长乏力担忧
SK海力士最新财报显示80%营业利润率及锁定未来两年超半数产能，eToro分析师认为这缓解了市场对AI支出增长触及天花板的担忧。公司通过提高股东回报和签订长期合同回应投资者关切，其强劲定价能力表明客户正争相争夺供应，暗示AI基础设施建设并未停滞。
金十数据AI 评分3232 金十数据每日存储市场要闻速递（2026-10-28）
SK海力士三季度营收创历史新高，宣布100万亿韩元股东回报计划并预计存储短缺持续至2030年。台积电拟将先进封装价格最高上调20%，希捷季度营收增长61%但股价未受提振。君正股份因存储芯片涨价净利增近26倍，恒烁股份拟与武汉新芯签订1.73亿元产能合作协议。
第一财经AI 评分3535 星宸科技：两款雷达芯片合计有望明年达到数百万颗出货规模
星宸科技披露，其首款高阶前向主雷达芯片已量产上车，第二款全固态补盲雷达芯片预计明年上半年量产。依托全球头部激光雷达方案商资源，两款芯片合计有望在明年达到数百万颗出货规模。
金十数据同事件AI 评分8484 SK海力士Q3营业利润同比增632%拟回馈股东750亿美元，韩股大涨触发熔断
SK海力士公布2026财年第三季度业绩，营业利润同比增长632%至83.33万亿韩元，营收首次突破100万亿韩元。受强劲业绩提振，韩国KOSPI指数盘中涨幅扩大至6%以上，交易所启动Sidecar机制暂停程序化买盘。公司计划全年向股东回报约100万亿韩元（约合750亿美元），并重申内存短缺局面可能延续至2030年。
同一件事，精选收录的是《SK海力士Q3电话会：DRAM和HBM产能售罄至2029年，明年资本开支将大幅增加》
华尔街见闻精选AI 评分7676 希捷电话会：近线产能长协锁至2028年，坚守4%-6%资本开支红线并计划明年3月起加码回购
希捷管理层在财报电话会上表示，得益于AI对数据留存价值的重塑，公司绝大部分近线存储容量已通过长期供应协议分配至2028年，部分延至2030年。公司重申将资本开支严格控制在营收的4%-6%，拒绝盲目扩张单位产能，转而依靠HAMR技术提升面密度驱动增长。随着净杠杆率降至0.2倍并重回投资级，希捷宣布将从2027财年3月季度起大幅加码股票回购，目标是将75%的自由现金流用于股东回报。
推荐理由：原文详细记录了希捷管理层关于产能锁定至2028年、坚持低资本开支红线以及加码股票回购的具体指引，为投资者提供了评估其穿越存储周期能力的关键依据。
华尔街见闻AI 评分6262 SK海力士财报提振亚太股市 美联储按兵不动美股指三连涨
受SK海力士史上最强季报推动，韩国综合指数盘中涨6%，带动日本半导体板块全线走强，MSCI亚太指数上涨0.8%。美联储维持利率不变，美股指实现三连涨，甲骨文大涨11%，盘后谷歌跌10%、微软走强。新西兰联储意外按兵不动致纽元大跌逾1%，布伦特原油反弹1.6%，现货金报约4045美元/盎司。
华尔街见闻AI 评分3232 特斯拉介绍“物理AI”布局：Cybercab、Optimus与Robovan分工明确
特斯拉车辆工程副总裁Lars Moravy团队介绍了其“物理AI”布局，由Cybercab负责无人驾驶载客，Robovan承担大规模运输，Optimus有望负责充电、维护及配送。特斯拉计划利用从电池到充电网络的垂直整合优势降低每英里出行成本，并借助机器人减少人工依赖。最终目标是打造一套从制造到运营高度自动化的运输体系，而非仅销售车辆。
东方财富·要闻AI 评分4242 蓝思科技周群飞以1270亿元身家成新晋中国女首富
10月27日发布的《2026胡润百富榜》显示，蓝思科技创始人周群飞以1270亿元身家成为新晋中国女首富。尽管个人财富登顶，公司业绩承压，前三季度营收479.02亿元、归母净利润14.20亿元均同比下滑。为应对挑战，蓝思科技拟斥资2500万美元收购PMG股权，加速布局AI算力硬件赛道。
财联社电报AI 评分3030 AI制药概念震荡反弹 百普赛斯涨超10%
早盘AI制药概念震荡反弹，百普赛斯涨超10%，诺思格、义翘神州等多股涨超5%。消息面上，Anthropic宣布其生命科学团队与百时美施贵宝等六家机构建立深度研究合作，并启动自主药物发现项目。该项目首个方向为罕见儿童肌肉萎缩症，由Claude承担大部分科学和运营工作。
第一财经AI 评分7474 SK海力士Q3营收首破100万亿韩元并宣布大手笔分红
SK海力士发布2026年第三季度财报，营收达104.6155万亿韩元，营业利润83.3338万亿韩元，均创历史最高纪录且超市场预期。受HBM4出货及服务器DDR5销售拉动，DRAM业绩显著增长，同时公司宣布推进约100万亿韩元的年度股东回报计划，包括现金分红与库存股回购。消息公布后，SK海力士盘中股价涨超7%。
中国证券报AI 评分5252 PCB企业三季报净利增速抬升，沪电股份、超声电子等加码高端产能
沪电股份、超声电子等PCB上市公司披露三季报，前三季度归母净利润分别同比增长106.87%和97.52%，第三季度增速显著高于整体水平。AI服务器与高速交换机需求释放推动业绩增长，沪电股份泰国子公司实现扭亏为盈，深南电路、景旺电子亦呈现营收净利双增态势。尽管盈利改善，但金盐等原材料价格上涨带来成本压力，企业正通过技改与新建项目提升高端产能以应对结构性需求。
中国证券报AI 评分4040 多家A股公司加速推进液冷业务
申菱环境拟发行10亿元可转债，其中8亿元用于建设液冷新质智造基地以扩大产能。美的集团与科陆电子联合发布新一代电冷融合架构，其磁悬浮冷却液分配单元已在东南亚大型云数据中心规模化部署。领益智造子公司立敏达展示分水器及快拆连接器等核心部件，并持续向海外客户批量交付。
中国证券报AI 评分4242 厦门钨业拟投资1.2154亿元扩建PCB钻针棒材产能，多家企业跟进布局
厦门钨业下属企业拟投资1.2154亿元扩建年产5000万支PCB钻针用棒材产能，预计2027年12月投产。受AI算力需求驱动，中钨高新、华锐精密等多家A股及港股公司近期相继启动同类项目扩产。Prismark预测2025年至2030年全球该市场规模将由60亿元增至100亿元，年均复合增长约9.6%。
华尔街见闻AI 评分7575 阿里腾讯字节寻求签署DRAM长期合同，中国云巨头加速锁定芯片供应
阿里巴巴、腾讯和字节跳动等中国云服务提供商已接触三星电子和SK海力士，寻求签署期限长达10年的服务器内存长期供应合同。这一动向源于全球服务器内存供应紧张及中国AI数据中心的高速扩张，目前三星和SK海力士明年计划产量的70%至80%已被长期合同覆盖。此外，随着AI服务器对能效要求提升，LPDDR争夺升温，推动内存价格持续上行。
华尔街见闻AI 评分6565 OpenAI拟采购谷歌TPU芯片以多元化算力供应
据The Information报道，OpenAI计划采购谷歌张量处理器（TPU）芯片，并发布招聘启事寻找主导前沿模型在TPU上优化的工程师。此举表明OpenAI正寻求降低对英伟达的依赖，尽管双方此前有数千亿美元合作承诺。同日谷歌宣布Oracle将成为首家向客户出租TPU的主要云服务商。
TechCrunch AIAI 评分7070 Anthropic IPO：亚马逊预计获利远超传统风投
根据 Anthropic 的 S-1 文件，尽管 Menlo Ventures 和 Sequoia 等风投机构预期从 IPO 中获得数十亿美元回报，但亚马逊作为最大受益者，其持有的可转换票据价值已飙升至 979 亿美元。亚马逊自 2023 年起累计投资约 180 亿美元，并通过非投票优先股和 AWS 长期算力承诺深化绑定，其潜在收益规模远超持股比例不足 5% 的传统风险投资机构。
东方财富·要闻AI 评分6565 国家统计局：前9个月全国规上工业企业利润同比增长15.5%
国家统计局数据显示，1—9月份全国规模以上工业企业实现利润总额60337.4亿元，同比增长15.5%，今年以来持续保持两位数增长。其中电子行业利润同比增长1倍，拉动全部规上工业利润增长9.6个百分点；高技术制造业利润同比增长52.0%，占全部规上工业利润比重提高至25.5%。受AI算力、先进存储等需求带动，半导体分立器件制造等行业利润显著增长。
第一财经AI 评分1313 中信建投、华泰证券、中信证券晨会观点速递
中信建投指出无布是高速铜互联升级关键，预计NVL576机柜交换板将率先规模采用，产业链价值向CCL/PP环节集中。华泰证券认为AI大厂加码具身大脑，数采与硬件环节有望率先受益，L3准入节奏成智驾竞争关键变量。中信证券看好具备SOTA能力溢价的头部模型厂商及AI基建、应用，Anthropic上市为产业提供定价参照。
华尔街见闻精选AI 评分7878 Anthropic招股书提振市场信心，CoreWeave领衔AI交易反弹
受Anthropic上半年营收163亿美元及同比增长近14倍的招股书数据刺激，纳斯达克指数周二收涨1.2%，AI基础设施板块全线走高。CoreWeave大涨8%，Nebius Group涨11.2%，西部数据、戴尔等存储及硬件股同步上涨。分析师认为Anthropic的长期资本承诺验证了新云服务商的需求前景，尽管马斯克此前唱空，市场仍无视警告选择做多。
推荐理由：原文梳理了Anthropic招股书数据如何扭转华尔街情绪并带动AI基础设施板块反弹，提供了具体的个股涨幅与分析师观点。
CNBC 头条AI 评分6565 SK海力士公布创纪录季度利润 股价上涨11%
SK海力士公布第三季度财报，营收达104.62万亿韩元，营业利润为83.33万亿韩元，均大幅超出市场预期。受此影响，其股价上涨11%，跑赢大盘。作为英伟达高带宽内存（HBM）芯片的关键供应商，该公司受益于全球AI基础设施建设。此外，公司此前宣布拟回购并注销40万亿韩元股份，且其美国子公司Solidigm上周暂停了潜在IPO融资审查。
东方财富·要闻AI 评分4040 AI用电需求催生设备订单 燃气轮机产业链投资机会受关注
AI数据中心建设提速带动供电设备需求，杰瑞股份、中超控股及汽轮科技加快布局。杰瑞股份14.65亿美元订单已收预付款，中超控股获不低于3亿元采购意向，汽轮科技推进自主燃气轮机商业化。北美电网扩容滞后与海外供给偏紧形成矛盾，具备技术与交付优势的国内企业有望拓展海外市场。
TechCrunch AIAI 评分2929 数据中心能源需求激增推动美国电网现代化创新
AI热潮引发的数据中心能耗激增正倒逼美国电网升级，WeaveGrid与Veir等初创企业借机推进负荷管理及超导输电技术。Veir近期完成1.1亿美元C轮融资，其超导电缆传输距离达传统线缆5倍且占地减少20%。行业人士认为，这一压力测试加速了可再生能源整合与基础设施革新，有望缓解电费上涨并提升供电稳定性。
华尔街见闻精选AI 评分7878 Meta 250亿美元股票发行获5倍超额认购，超半数分配给长期投资者及现有股东
Meta Platforms 扩大规模后的250亿美元普通股发行吸引了约五倍于供应量的认购需求，超过一半股份被分配给长期持有型投资者及现有股东。此次发行定价每股625美元，较公告前收盘价折让2.7%，导致周二股价收跌1.64%至620美元，跌破发行价。该笔交易是Meta总规模达980亿美元股权融资计划的组成部分，募集资金将全部用于人工智能基础设施建设及个人超级智能技术研发。
推荐理由：原文披露了Meta巨额股权融资的超额认购倍数及定价细节，读者可据此评估市场对其AI战略的资金支持强度。
第一财经AI 评分4242 AI交易推动美股两连阳，标普500重回7700点，半导体板块爆发
受AI交易及油价回落提振，美股周二上涨，标普500指数涨0.6%报7722.60点。费城半导体指数大涨近4%，西部数据涨6.95%，Meta将股权募资提升至975亿美元。市场关注美联储即将公布的利率决定，10年期美债收益率微升至4.992%。
CNBC 头条AI 评分4040 Jim Cramer 警告投资者勿被最新 AI 股票反弹迷惑
CNBC 的 Jim Cramer 周二警告，AI 股票连续两日反弹并不意味着数据中心交易已脱离困境。尽管 Anthropic 获 630 亿美元融资推动芯片股上涨，但 Cramer 指出 neoclouds 债务风险、Anthropic 借贷购买 Broadcom 设备以及利率波动三大隐患仍未解决。他提醒投资者关注美联储周三利率决议及中期选举带来的潜在市场波动。
东方财富·要闻AI 评分4949 上海发布卫星互联网行动方案：2030年目标三千颗卫星、八百亿产业规模
上海近期发布《上海市卫星互联网产业创新发展行动方案（2027-2030年）》，力争到2030年在轨卫星总数超3000颗，核心产业规模突破800亿元。该方案由上海市经信委牵头编制，旨在应对太空频轨资源“先到先得”的国际规则竞争。目前上海“千帆星座”已累计发射256颗低轨宽带卫星，今年年内力争实现累计发射324颗以具备商业化运行基本条件。
MarketWatch 头条AI 评分2626 散户逢低买入芯片股，Robinhood 受加密市场拖累
Robinhood CFO 表示，市场波动并未吓退散户对芯片股的逢低买入热情。然而，该公司在加密货币市场遭受损失。
MarketWatch 头条AI 评分3535 科技巨头历史性反弹后，市场其余板块表现优于大型科技股
10月美国股市中，除大型科技股外的其余板块表现优于科技巨头。此前9月人工智能交易曾推动美股上涨，但进入10月后该趋势发生逆转，大型科技股相对落后于市场其他部分。
MarketWatch 头条AI 评分3636 CoreWeave 等 AI 股因 Anthropic IPO 文件提振市场信心而上涨
CoreWeave 及其他 AI 股票上涨，因投资者深入分析 Anthropic IPO 文件后，确认了支撑今年 AI 板块的持续支出趋势。Anthropic 的文件恢复了市场对 AI 领域长期投入的信心，带动相关个股表现强劲。
华尔街见闻AI 评分6363 ASM International上调2027年营收目标至逾57亿欧元并宣布最高3亿欧元股票回购计划
ASM International将2027年营收目标上调约24%至逾57亿欧元，并公布最高3亿欧元的股票回购计划。受AI基础设施建设带动的旺盛需求推动，该公司第三季度营收同比增长44%至11.6亿欧元，净利润达3.081亿欧元，两项指标均超出分析师预期。消息公布后，ASM的美国存托凭证大涨7%，报838.9美元。
华尔街日报·市场AI 评分2424 科技股推动市场上涨，油价回落
科技股带动大盘走高，同时原油价格出现降温。波音公司因新增亏损导致股价下跌，律所 Weil Gotshal 聘请了破产律师。
CNBC 头条AI 评分5858 AI债务担忧缓解，市场聚焦Oracle与超大规模云服务商财报
在经历波动后，市场对人工智能相关债务的担忧有所缓解，Meta的信用违约互换利差因未立即发行债券而收窄。本周投资者将重点关注Oracle投资者日以及Alphabet和亚马逊的季度财报，特别是其资本支出计划和自由现金流预测。
东方财富·要闻AI 评分4040 民企竞逐算力网建设，发改委支持参与“六张网”
民营企业加速布局算力网建设，并行科技、阳光股份等完成多地智算项目出资或备案。国家发改委出台政策破除准入壁垒，支持民企深度参与包括算力网在内的“六张网”建设。机构测算“十五五”期间算力网新增直接投资4万亿元，为民间资本创造巨大市场空间。
TechCrunch AIAI 评分4545 General Compute 获 10000 万美元 A 轮融资，估值达 8 亿美元
AI 云计算初创公司 General Compute 完成由 Blackbird Ventures 和 Abstract Ventures 领投的 1 亿美元 A 轮融资，投后估值升至 8 亿美元。该公司专注于使用 SambaNova、Positron 和 Cerebras 等推理芯片构建云服务，旨在通过差异化策略应对 neocloud 市场波动及算力需求挑战。