卢比创六周新高后遭遇避险与油价双杀，印度央行干预防线承压
印度卢比在升至94.30附近的逾六周高点后迅速回吐涨幅，周五交易员预计美元兑印度卢比在94.84-94.88区间波动。AI支出疑虑引发美股抛售、资金涌向美债和日元，10年期美债收益率跌回5%下方，同时布伦特原油在胡塞武装袭击沙特后逼近每桶115美元，从避险情绪与贸易条件两端挤压卢比。印度央行此前靠抛售美元储备压低波动率，如今维持汇率稳定需消耗更多储备。
#汇率
华尔街见闻AI 评分4747 金十数据AI 评分1818 离岸人民币同业拆息利率整体持稳，隔夜拆息下探逾半个月新低
离岸人民币香港银行同业拆息（CNHHIBOR）周五显示主要期限利率整体持稳，隔夜HIBOR回落5个基点至1.33364%，创10月7日以来新低。一周期的HIBOR持平于1.39288%，两周期HIBOR升至1.43879%，为10月14日以来高点。一年期HIBOR小涨至1.76970%，创10月16日以来新高。
华尔街日报·市场AI 评分4040 日元因法国债务担忧走强，兑欧元创一年新高
日元兑欧元汇率升至一年高位。投资者因担忧法国债务问题而寻求日元的相对避险属性，推动该货币走强。
金十数据AI 评分6060 高盛建议关注做空美元兑日元以对冲AI泡沫风险
高盛分析师提出，若AI投资前景恶化导致美国增长预期下调，日本资金可能回流国内从而推升日元，做空美元兑日元可作为一种对冲工具。该策略逻辑基于美日利差收窄及日元被低估约40%的估值模型，同时指出近期AI股票组合与美元兑日元汇率的相关性已由负转正。
金十数据AI 评分5858 美国科技股遭抛售重燃避险需求，日元兑美元一度升至一个月新高
科技股抛售潮加剧，投资者转向日元、日本国债及美国国债等避险资产，日元兑美元一度上涨0.4%触及156.08，创9月18日日本央行加息以来新高。日本10年期国债收益率下跌10个基点，亚洲股市跟随华尔街走低。澳大利亚联邦银行策略师Carol Kong称，本周美国大型科技公司财报引发市场对AI驱动的美国增长叙事的质疑。
东方财富·要闻AI 评分2626 国泰海通于博：人民币温和升值不会影响出口韧性
国泰海通首席宏观分析师于博指出，人民币温和升值不会影响出口韧性。年初以来人民币兑美元走强但出口保持高景气，因汇率升值未同步传导至所有贸易伙伴，且国内弱通胀缓冲了实际压力。出口向高技术、低替代性商品转移，叠加进口中间品对冲及人民币结算普及，削弱了汇率敏感性。
金十数据AI 评分3030 花旗：美日汇率近期或维持在155-160之间
花旗研究策略师指出，短期内美元兑日元汇率可能维持在155至160区间波动。鉴于日本货币政策趋向鹰派及美国中期选举期间美元坚挺，若汇率升向160，或引发买入日元干预以压低汇率。
华尔街日报·市场AI 评分1212 WSJ 美元指数本周下跌 0.25% 至 96.84
WSJ 美元指数本周下跌 0.25%，收于 96.84。该指数近期小幅回升，结束了连续三个交易日的下跌趋势。
金十数据AI 评分2020 2026年10月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价
2026年10月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价显示，美元/人民币报6.7180，下调15点，人民币对美元升值。欧元/人民币报7.5140，下调104点；100日元/人民币报4.2793，上调412点；人民币/俄罗斯卢布报12.2297，下调542点。港元/人民币报0.85696，英镑/人民币报8.9749，澳元/人民币报4.6982。
东方财富·要闻AI 评分2828 渣打中国杨京：金融基础设施完善对人民币国际化至关重要
渣打中国副行长杨京在2026外滩年会指出，金融基础设施的进一步建设和完善对于境外投资者投资中国债券及资本市场非常关键。他强调需持续加强监管机构与市场参与者沟通，优化政策制度以提升市场稳定性、可预测性和透明度。
第一财经AI 评分1818 美元指数22日下跌0.17%，收于101.608
美元指数22日下跌0.17%，在汇市尾市收于101.608。欧元兑美元报1.1220，英镑兑美元升至1.3400，美元兑日元跌至156.78，美元兑瑞士法郎和加元同步走低。
金十数据AI 评分2424 美元指数22日下跌0.17%收于101.608
美元指数22日下跌0.17%，收于101.608。欧元兑美元升至1.1220，英镑兑美元涨至1.3400，而美元兑日元、瑞士法郎及加元均出现下跌。
东方财富·要闻AI 评分2222 广东以全周期跨境金融护航广货出海，第140届广交会组建11家金融机构服务矩阵
第140届广交会组建11家金融机构联动的“9+2+5”专属服务矩阵，首次将中国进出口银行、中国出口信用保险公司纳入官方统筹服务体系。今年前8个月广东出口机电产品3.11万亿元、增长15.7%，锂电池与集成电路出口分别增长38.7%、57.1%。金融机构沿跨境结算、海外资金管理与汇率风险管理全链条铺开服务。
华尔街见闻AI 评分6060 日本投资者连续第五周净抛售外债，创四年来最长纪录
截至10月17日当周，日本投资者净抛售外国长期债券1616亿日元，连续第五周净卖出，创四年来最长连续抛售纪录，五周累计约3.43万亿日元。日本10年期国债收益率年内上行逾80个基点吸引资金回流，国内银行主导抛售，寿险机构计划本财年下半年维持或增加国内债券配置。同期海外投资者连续第三周净买入日本长期国债1.45万亿日元，但净卖出短期国库券2.24万亿日元。
中国证券报AI 评分2525 期货公司加速向产业“风险管家”转型
产业链供应链不确定性上升，实体企业套保需求正从单一商品价格对冲向多维度、全链条风险管理转变，推动期货公司突破传统经纪业务边界，向“风险管家”转型。业内人士称，企业风险敞口已拓展为价格、利率、汇率叠加的复合风险，期货公司需提升风险识别、工具配置与制度化管理能力。品种扩容与双向开放进一步延伸其跨境风险管理服务空间。
东方财富·要闻AI 评分4242 “用出来的”人民币国际化：从贸易结算走向投融资与储备货币
央行行长潘功胜在2026金融街论坛年会上表示，人民币已成为中国对外收支第一大结算货币、全球第二大贸易融资货币、第三大支付货币。今年1-6月银行代客人民币跨境收付金额合计42.4万亿元，同比增长21.4%；境外主体持有境内人民币金融资产超11万亿元，80多个国家和地区的央行或货币当局将人民币纳入外汇储备。央行明确将丰富全球优质人民币资产供给，优化“债券通”“互换通”等互联互通机制。
华尔街日报·市场AI 评分1818 WSJ Dollar Index Falls 0.12% to 96.80
WSJ Dollar Index下跌0.12%至96.80点，连续三个交易日走低。
华尔街见闻AI 评分3838 中金：如何对冲AI风险？建议增配黄金布局美元贬值交易
中金公司建议在现金、中债和高股息股票之外增配黄金，通过美元贬值交易对冲AI资产风险。2026年黄金与美元相关系数达-81.2%，2000年以来91段美元下跌区间中黄金上涨胜率92.3%，优于美债。中金认为AI降温将削弱美元需求，二者负相关形成天然对冲，但美元流动性危机可能使对冲失效。
东方财富·要闻AI 评分2525 风险交织催生套保新需求，期货公司加速向产业“风险管家”转型
产业链供应链不确定性上升，实体企业套保需求正从单一商品价格对冲向覆盖价格、利率、汇率的多维全链条风险管理转变。期货公司由此加快突破传统经纪业务边界，向提供风险识别、工具定制与制度化套保体系的“风险管家”转型。品种扩容与双向开放进一步拓展其跨境风险管理服务空间。
华尔街日报·市场AI 评分6060 法国国债收益率创多年新高，美债收益率小幅上行
法国10年期国债收益率升至2002年7月以来最高水平，欧元区国债收益率普遍上行，美国国债收益率则小幅走高。报道称，大西洋两岸的通胀、预算与债务风险仍在持续。
华尔街日报·市场AI 评分1515 华尔街日报美元指数上涨0.11%至97.20
华尔街日报美元指数上涨0.11%至97.20，终结此前连续两个交易日的下跌。
华尔街日报·市场AI 评分2222 华尔街日报美元指数下跌0.25%至96.96
华尔街日报美元指数下跌0.25%至96.96，过去四个交易日中有三个交易日走低。
华尔街日报·市场AI 评分1212 华尔街日报美元指数下跌0.04%至96.92
华尔街日报美元指数下跌0.04%，收于96.92，为连续第二个交易日走低。
华尔街见闻AI 评分3737 法国主权债务风险升温，中国10月EPMI创年内新高——1021宏观脱水
法国主权债务风险持续升温，法德10年期国债利差一度突破140BP，主权信用评级接连下调。中国10月EPMI创年内新高，人民币升值趋势放缓但方向不变。报告认为系统性欧债危机概率仍较低。
欧洲央行 ECBAI 评分4040 欧洲央行 Lane：欧元流动性工具与国际货币体系
欧洲央行执委 Lane 在上海 CF40-Euro50 午餐会上阐述欧元流动性工具对国际货币体系的作用。欧洲央行今年强化 EUREP，原则上向所有央行开放常设准入，单家央行额度上限 500 亿欧元，以优质欧元计价抵押品发放、按 MRO 利率加利差定价，完成准入的央行自 2026 年第四季度起可提款。过去六个月已有逾 30 家央行表达兴趣，首批外国央行已于 10 月初完成准入。
国家外汇管理局·外汇新闻AI 评分4747 国家外汇管理局公布2026年9月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据
国家外汇管理局公布2026年9月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据：9月银行结汇19897亿元人民币、售汇16098亿元人民币，按美元计值结汇2942亿美元、售汇2380亿美元。1-9月银行累计结汇163007亿元人民币、累计售汇135947亿元人民币。9月银行代客涉外收入56398亿元人民币、对外付款53647亿元人民币。
国家外汇管理局·外汇新闻AI 评分5050 国家外汇管理局李斌就2026年9月外汇市场形势答记者问
国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌就2026年9月外汇市场形势答记者问，称我国外汇市场运行总体稳健。9月跨境收支和结售汇规模环比分别增长9%和17%，非银行部门跨境资金净流入407亿美元，环比下降35%。货物贸易项下资金延续较大规模净流入，企业对外直接投资增多。
国家外汇管理局·外汇新闻AI 评分5555 外汇局局长朱鹤新：拟推经常项目、资本项目及外汇市场开放一揽子增量政策
中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新在金融街论坛表示，拟集中推出一批增量措施，包括经常项目便利化一揽子政策、优化资本项目外汇管理一揽子政策，以及推动外汇市场开放发展、扩大证券公司结售汇业务试点。
英格兰银行 Bank of EnglandAI 评分1818 伦敦外汇联合常设委员会法律分委员会 2026 年 6 月 16 日会议纪要
英格兰银行作为伦敦外汇联合常设委员会（FXJSC）法律分委员会秘书处，发布了 2026 年 6 月 16 日会议纪要。会议重点听取 ISDA 关于 2026 年 FX Definitions 的更新，该四年计划于 2024 年启动、现已进入实施阶段，新定义将于 2027 年 11 月生效并取代 1998 年定义。会议还通过了分委员会职责范围修订，并确认 Tamsin Rolls 出任副主席。
英格兰银行 Bank of EnglandAI 评分1818 伦敦外汇联合常设委员会运营分委员会 2026 年 6 月 16 日会议纪要
英格兰银行主持的伦敦外汇联合常设委员会（FXJSC）运营分委员会于 2026 年 6 月 16 日召开会议，讨论了批发外汇创新、英国与欧洲计划转向 T+1 证券结算、Swift 与 ISDA 修订外汇第 3 类报文标准以及 CLS 数据中心技术切换等事项。会议指出 T+1 结算对系统性影响有限，但强调机构需提前做好准备；CLS 计划 6 月底进行重大技术切换，并推进美元兑离岸人民币结算。
国家外汇管理局·外汇新闻AI 评分5353 国家外汇管理局：9月末外汇储备规模34003亿美元，环比下降381亿美元
国家外汇管理局数据显示，截至2026年9月末，我国外汇储备规模为34003亿美元，较8月末下降381亿美元，降幅1.11%。当月美元指数上涨、全球主要金融资产价格总体下跌，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用导致外储规模下降。外汇局表示，我国经济运行总体平稳，有利于外汇储备规模保持基本稳定。
国家外汇管理局·外汇新闻AI 评分3636 国家外汇管理局公布2026年6月末中国全口径外债数据
国家外汇管理局公布，截至2026年6月末，我国全口径外债余额为170148亿元人民币（等值24982亿美元）。其中短期外债余额100024亿元人民币，占59%；中长期外债余额70124亿元人民币，占41%。从币种看，本币外债占56%，外币外债占44%。
国家外汇管理局·外汇新闻AI 评分3838 国家外汇管理局李斌就2026年6月末中国外债数据答记者问
国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌就2026年6月末中国外债数据答记者问，2026年二季度我国外债形势总体平稳。6月末全口径外债余额为24982亿美元，较3月末增长861亿美元，增幅4%，主要受跨境贸易较为活跃等因素影响，企业贸易信贷、关联公司间贷款等均有增长。本币外债占比56%，较3月末上升1个百分点；中长期外债占比41%，与3月末持平。
国家外汇管理局·外汇新闻AI 评分3131 国家外汇管理局公布2026年6月末中国银行业对外金融资产负债数据
国家外汇管理局公布2026年6月末中国银行业对外金融资产负债数据：对外金融资产21443亿美元，对外负债14726亿美元，对外净资产6717亿美元，其中人民币净负债754亿美元、外币净资产7470亿美元。资产端存贷款、债券、股权等其他资产分别占55%、31%和14%，美元资产占46%；负债端存贷款、债券、股权等其他负债分别占51%、16%和33%，人民币负债占53%。
国家外汇管理局·外汇新闻AI 评分4242 最高检与国家外汇管理局联合印发《外汇领域行刑反向衔接工作指引》
最高人民检察院与国家外汇管理局近日联合印发《外汇领域行刑反向衔接工作指引》，共18条，规范移送条件、管辖衔接、证据移送与转化、案件处理反馈及长效机制。指引明确检察院向外汇管理部门移送案件原则上须满足管辖权、主体适格、有外汇违法证据、应受行政处罚、未超处罚时效、未因同一行为受罚等条件，并规定刑事案件中依法收集的物证、书证、电子数据等可在行政处罚案件中作为证据使用。
国家外汇管理局·外汇新闻AI 评分5252 国家外汇管理局公布2026年二季度及上半年国际收支平衡表
国家外汇管理局公布2026年二季度及上半年国际收支平衡表，二季度经常账户顺差13243亿元（1937亿美元），资本和金融账户逆差10750亿元（1571亿美元）。上半年经常账户顺差26079亿元（3780亿美元），资本和金融账户逆差23852亿元（3452亿美元）。二季度货物贸易顺差19061亿元，服务贸易逆差3789亿元，初次收入逆差2456亿元。
国家外汇管理局·外汇新闻AI 评分2626 国家外汇管理局公布2026年8月中国外汇市场交易概况数据
国家外汇管理局公布，2026年8月中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交26.28万亿元人民币（等值3.87万亿美元）。其中银行对客户市场成交4.30万亿元人民币，银行间市场成交21.99万亿元人民币；即期市场成交7.66万亿元人民币，衍生品市场成交18.62万亿元人民币。1-8月累计成交207.46万亿元人民币（等值30.21万亿美元）。
国家外汇管理局·外汇新闻AI 评分5252 国家外汇管理局公布2026年8月银行结售汇和代客涉外收付款数据
国家外汇管理局公布，2026年8月银行结汇17090亿元人民币，售汇13800亿元人民币；按美元计值，结汇2518亿美元，售汇2033亿美元。同期银行代客涉外收入52718亿元人民币，对外付款48486亿元人民币，按美元计分别为7768亿美元和7144亿美元。1-8月银行累计结汇143111亿元人民币、累计售汇119848亿元人民币。
国家外汇管理局·外汇新闻AI 评分4242 国家外汇管理局副局长李斌就2026年8月外汇市场形势答记者问
国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌就2026年8月外汇市场形势答记者问，8月我国外汇市场运行稳健。当月非银行部门跨境收支合计1.5万亿美元，跨境资金净流入624亿美元，环比增长4%；境内外汇市场交易量3.9万亿美元，银行结售汇顺差485亿美元，企业结汇率为61.5%，市场预期总体平稳。