期货交易夜读：为何熟记交易铁律仍难盈利及知行合一路径
期货交易者常因认知幻觉与情绪劫持，导致“知道”无法转化为“做到”，即便熟记止损等铁律仍频繁亏损。文章指出需通过降低仓位剥离情绪、设置交易所端物理隔离止损单，以及刻意练习形成肌肉记忆，以实现从强迫服从到知行合一的跨越。
#量化投资
金十数据AI 评分2828
中国证券报AI 评分3030 知名私募共话“多元策略穿越风格轮动”
10月23日，中国证券报在深圳举办2026私募基金高质量发展大会，灵均、鸣石等机构高管探讨多元策略。嘉宾共识在于底层风险互补而非简单堆砌，强调低相关配置与纪律执行以应对AI驱动的风格切换。未来需警惕伪分散与预期管理挑战，回归持有人可持续回报。
中国证券报AI 评分3838 世纪前沿陈家馨：AI时代量化投资面临三重变局
世纪前沿创始人陈家馨指出，AI时代量化投资正经历研究提速、成果向中长周期延伸及主观与量化边界淡化三大变化。数据显示，2019年至2026年二季度末，国内量化私募规模从约0.42万亿元增至约3.02万亿元，但中证500指增策略平均超额收益率由19.19%降至13.30%，表明效率提升未同步带来收益增长。
东方财富·要闻AI 评分3030 吴晓求谈量化交易监管：应装上“红绿灯”，对市场正常上涨不应过度干预
中国人民大学国家金融研究院院长吴晓求表示，量化是AI时代交易机制的必然产物，本身中性，但需制定类似“红绿灯”的监管规则以避免扰乱市场秩序。他认为中国资本市场改革重点不在延长交易时间或交易机制，而在资产供给、资金池与制度设计等系统性改革，对市场正常上涨不应过度干预。他还提出回购应成为市场成长机制而非仅稳定工具，分红对市场的作用需结合股权结构与资金流向判断。
中国证券报AI 评分2828 多策略私募业绩承压 分散投资逻辑待“再校准”
截至2026年9月底，证券私募多策略指数近一年上涨2.92%，仅略高于债券策略的2.02%，9月当月平均收益率为-0.51%。年内股债商品同步下跌已发生18次、频率达12%创近5年新高，多策略“齐涨齐跌”问题凸显。业内认为多策略并非失效，但需从“配资产”转向“配风险”，重新校准分散逻辑。